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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 318.00 | | 1 976 318.00 | 1 976 318.00 |
AP Constructions | 111 379.00 | 85 474.00 | 25 905.00 | 111 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 168.00 | 6 042.00 | 9 126.00 | 15 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 196.00 | 106 547.00 | 6 649.00 | 113 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 940.00 | 198 294.00 | 2 026 647.00 | 2 224 940.00 |
BT Marchandises | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BZ Autres créances | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CF Disponibilités | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 525.00 | 198 294.00 | 2 386 231.00 | 2 584 525.00 |
CU Autres participations | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 727 027.00 | 654 634.00 | | 727 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 491.00 | 72 393.00 | | 88 491.00 |
DL TOTAL (I) | 991 517.00 | 903 027.00 | | 991 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 645.00 | 83 882.00 | | 1 088 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 48 897.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 988.00 | 166 995.00 | | 206 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 28 322.00 | | 54 950.00 |
EA Autres dettes | 38 898.00 | 48 358.00 | | 38 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 714.00 | 376 454.00 | | 1 394 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 231.00 | 1 279 480.00 | | 2 386 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 754.00 | 376 454.00 | | 402 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 473.00 | | 968 467.00 | 1 256 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 949.00 | | 950 599.00 | 1 025 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 279.00 | | 17 464.00 | 222 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 404.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 930.00 | 13 364.00 | | 184 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 700.00 | 13 364.00 | | 184 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VC Groupe et associés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 254.00 | 96 294.00 | 393 067.00 | 1 088 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096 243.00 | | | 1 096 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 714.00 | 402 754.00 | 393 067.00 | 1 394 714.00 |