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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 316.00 | | 1 976 318.00 | 1 976 316.00 |
AP Constructions | 117 311.00 | 93 950.00 | 23 361.00 | 117 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 9 408.00 | 8 290.00 | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 496.00 | 109 834.00 | 4 661.00 | 114 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 496.00 | 213 423.00 | 2 028 073.00 | 2 241 496.00 |
BT Marchandises | 172 590.00 | | 172 590.00 | 172 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 723.00 | | 491 723.00 | 491 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 218.00 | 213 423.00 | 2 519 795.00 | 2 733 218.00 |
CU Autres participations | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 715 517.00 | 727 027.00 | | 715 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 616.00 | 88 491.00 | | 171 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 133.00 | 991 517.00 | | 1 063 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 130.00 | 1 088 645.00 | | 1 037 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 4 233.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 761.00 | 206 988.00 | | 288 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 840.00 | 54 950.00 | | 109 840.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 38 898.00 | | 20 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 1 000.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 662.00 | 1 394 714.00 | | 1 456 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 795.00 | 2 386 231.00 | | 2 519 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 982.00 | 402 754.00 | | 516 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 940.00 | | 17 280.00 | 2 224 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 2 241 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 249 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 546.00 | | | 1 976 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 743.00 | | 10 486.00 | 239 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | 6 794.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 294.00 | 15 527.00 | 398.00 | 198 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 064.00 | 15 527.00 | 398.00 | 198 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 761.00 | 288 761.00 | | 288 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 756.00 | 97 077.00 | 396 263.00 | 1 036 756.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 662.00 | 516 982.00 | 396 263.00 | 1 456 662.00 |