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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 719.00 | | 1 025 719.00 | 1 025 719.00 |
AP Constructions | 105 456.00 | 56 701.00 | 48 755.00 | 105 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 88 408.00 | 22 648.00 | 111 056.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 257.00 | 151 107.00 | 1 106 150.00 | 1 257 257.00 |
BT Marchandises | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 509.00 | 151 107.00 | 1 320 402.00 | 1 471 509.00 |
CU Autres participations | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 527 176.00 | 469 551.00 | | 527 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 57 625.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 766 422.00 | 703 176.00 | | 766 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 613.00 | 420 100.00 | | 303 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 528.00 | 40 717.00 | | 60 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 652.00 | 175 014.00 | | 149 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 48 657.00 | | 40 154.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 534.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 980.00 | 685 021.00 | | 553 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 402.00 | 1 388 197.00 | | 1 320 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 631.00 | 381 583.00 | | 359 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 361.00 | | 1 296.00 | 1 258 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 257 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 949.00 | | | 1 025 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | 1 296.00 | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 409.00 | 18 698.00 | | 132 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 179.00 | 18 698.00 | | 132 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 438.00 | 109 089.00 | 194 349.00 | 303 438.00 |
VI Groupe et associés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 980.00 | 359 631.00 | 194 349.00 | 553 980.00 |