| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 719.00 | | 1 025 719.00 | 1 025 719.00 |
AP Constructions | 105 456.00 | 77 048.00 | 28 408.00 | 105 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 055.00 | 101 885.00 | 9 172.00 | 111 055.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 473.00 | 184 930.00 | 1 071 543.00 | 1 256 473.00 |
BT Marchandises | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 411.00 | 184 930.00 | 1 279 480.00 | 1 464 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 654 634.00 | 574 422.00 | | 654 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 393.00 | 80 212.00 | | 72 393.00 |
DL TOTAL (I) | 903 027.00 | 830 634.00 | | 903 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 882.00 | 209 813.00 | | 83 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 897.00 | 58 581.00 | | 48 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 995.00 | 143 801.00 | | 166 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | 35 427.00 | | 28 322.00 |
EA Autres dettes | 48 358.00 | 1 153.00 | | 48 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 454.00 | 448 774.00 | | 376 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 480.00 | 1 279 408.00 | | 1 279 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 941.00 | 359 631.00 | | 364 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 401.00 | | 4 957.00 | 1 259 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 1 259 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 225 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 949.00 | | | 1 025 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 046.00 | | 5 118.00 | 225 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | -161.00 | 8 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 726.00 | 15 930.00 | 726.00 | 169 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 496.00 | 15 930.00 | 726.00 | 169 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VI Groupe et associés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 454.00 | 376 454.00 | | 376 454.00 |