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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 217.00 | 9 231.00 | 2 987.00 | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 10 198.00 | 6 117.00 | 16 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 623.00 | 19 429.00 | 9 194.00 | 28 623.00 |
BP En cours de production de services | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 082.00 | 407.00 | 164 675.00 | 165 082.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CF Disponibilités | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 317.00 | 407.00 | 313 910.00 | 314 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 940.00 | 19 836.00 | 323 104.00 | 342 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 141.00 | 96 761.00 | | 123 141.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 099.00 | 26 380.00 | | 25 099.00 |
DL TOTAL (I) | 181 633.00 | 156 534.00 | | 181 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 642.00 | 49 317.00 | | 34 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | 19 331.00 | | 20 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 712.00 | 8 432.00 | | 10 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 284.00 | 77 128.00 | | 75 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 471.00 | 154 208.00 | | 141 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 104.00 | 310 742.00 | | 323 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 402.00 | |
FM Production stockée | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 217.00 | 13 417.00 | | 12 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 217.00 | -3 736.00 | | -12 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 464.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 965.00 | 445 647.00 | | 521 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 867.00 | 419 266.00 | | 496 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 099.00 | 26 380.00 | | 25 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 599.00 | 16 939.00 | 19 109.00 | 21 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | 13 306.00 | 16 830.00 | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | 3 634.00 | 2 279.00 | 8 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 427.00 | 15 081.00 | 19 346.00 | 34 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 392.00 | 201 317.00 | 75.00 | 201 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 471.00 | 122 125.00 | 19 346.00 | 141 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |