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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 766.00 | 14 434.00 | 3 332.00 | 17 766.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 665.00 | 14 854.00 | 12 811.00 | 27 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 29 288.00 | 23 614.00 | 52 902.00 |
BP En cours de production de services | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 995.00 | 15 480.00 | 237 515.00 | 252 995.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CF Disponibilités | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 974.00 | 15 480.00 | 577 494.00 | 592 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 877.00 | 44 768.00 | 601 109.00 | 645 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 520.00 | 148 240.00 | | 176 520.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 28 280.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 222 383.00 | 209 913.00 | | 222 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 160.00 | 105 270.00 | | 65 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 913.00 | 57 666.00 | | 113 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 35 268.00 | | 31 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 653.00 | 168 270.00 | | 167 653.00 |
EA Autres dettes | | 9 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 724.00 | 375 698.00 | | 378 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 109.00 | 585 611.00 | | 601 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 237.00 | | 8 665.00 | 44 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | 2 378.00 | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | | 4 832.00 | 22 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 1 456.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 671.00 | 7 616.00 | | 21 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 1 780.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | 5 836.00 | | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 808.00 | 28 933.00 | 35 875.00 | 64 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VP Divers | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 653.00 | 167 653.00 | | 167 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 821.00 | 277 365.00 | 7 456.00 | 284 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 725.00 | 342 851.00 | 35 875.00 | 378 725.00 |