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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 766.00 | 16 284.00 | 1 483.00 | 17 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 205.00 | 1 986.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 027.00 | 21 246.00 | 20 780.00 | 42 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 482.00 | 37 735.00 | 31 747.00 | 69 482.00 |
BP En cours de production de services | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 049.00 | 17 200.00 | 377 849.00 | 395 049.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CF Disponibilités | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 623.00 | 17 200.00 | 669 423.00 | 686 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 105.00 | 54 935.00 | 701 170.00 | 756 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 990.00 | 176 520.00 | | 188 990.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | 12 470.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 231 074.00 | 222 384.00 | | 231 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | 65 160.00 | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 206.00 | 113 913.00 | | 161 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 655.00 | 31 998.00 | | 46 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 333.00 | 167 653.00 | | 225 333.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 096.00 | 378 725.00 | | 470 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 170.00 | 601 109.00 | | 701 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 902.00 | | 16 552.00 | 52 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 665.00 | | 16 552.00 | 27 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 288.00 | 8 447.00 | | 29 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 1 850.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 6 598.00 | | 14 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 395 049.00 | 395 049.00 | | 395 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 875.00 | 25 271.00 | 10 604.00 | 35 875.00 |
VI Groupe et associés | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 285.00 | 411 802.00 | 7 483.00 | 419 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 096.00 | 459 492.00 | 10 604.00 | 470 096.00 |