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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 081.00 | 1 110.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 686.00 | 42 024.00 | 81 663.00 | 123 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 377.00 | 49 083.00 | 95 295.00 | 144 377.00 |
BP En cours de production de services | 194 665.00 | | 194 665.00 | 194 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 130.00 | | 261 130.00 | 261 130.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CF Disponibilités | 331 718.00 | | 331 718.00 | 331 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 886.00 | | 865 886.00 | 865 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 263.00 | 49 083.00 | 961 180.00 | 1 010 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 307.00 | 197 680.00 | | 201 307.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | 3 627.00 | | 19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 254 074.00 | 234 700.00 | | 254 074.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 986.00 | 302 358.00 | | 252 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 581.00 | 95 455.00 | | 127 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 684.00 | 41 544.00 | | 54 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 501.00 | 252 438.00 | | 258 501.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 106.00 | 691 795.00 | | 707 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 180.00 | 926 495.00 | | 961 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 689.00 | | 4 476.00 | 151 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 144 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 788.00 | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 401.00 | | 4 476.00 | 121 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 987.00 | 18 885.00 | 11 788.00 | 41 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 697.00 | 69.00 | 11 788.00 | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 18 815.00 | | 24 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 261 130.00 | 261 130.00 | | 261 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 601.00 | 59 283.00 | 193 318.00 | 252 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 108.00 | 285 601.00 | 7 507.00 | 293 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 106.00 | 513 787.00 | 193 318.00 | 707 106.00 |