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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 766.00 | 17 697.00 | 69.00 | 17 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 643.00 | 1 548.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 210.00 | 23 646.00 | 95 564.00 | 119 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 689.00 | 41 986.00 | 109 703.00 | 151 689.00 |
BP En cours de production de services | 134 952.00 | | 134 952.00 | 134 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 685.00 | | 378 685.00 | 378 685.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CF Disponibilités | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 793.00 | | 816 793.00 | 816 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 482.00 | 41 987.00 | 926 495.00 | 968 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 680.00 | 188 990.00 | | 197 680.00 |
DH Report à nouveau | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 8 690.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 234 700.00 | 231 074.00 | | 234 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 358.00 | 36 231.00 | | 302 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 455.00 | 161 206.00 | | 95 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 544.00 | 46 655.00 | | 41 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 438.00 | 225 333.00 | | 252 438.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 795.00 | 470 096.00 | | 691 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 495.00 | 701 170.00 | | 926 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 482.00 | | 91 070.00 | 69 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 151 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 121 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 218.00 | | 86 019.00 | 44 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | 5 052.00 | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735.00 | 11 633.00 | 7 382.00 | 37 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 1 413.00 | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 10 220.00 | 7 382.00 | 21 451.00 |