| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AP Constructions | 25 675.00 | 14 595.00 | 11 080.00 | 25 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 871.00 | 71 435.00 | 7 437.00 | 78 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 093.00 | 31 862.00 | 13 231.00 | 45 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 618.00 | 119 698.00 | 32 920.00 | 152 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 991.00 | | 258 991.00 | 258 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 608.00 | 119 698.00 | 291 911.00 | 411 608.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 27 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 582.00 | -38 323.00 | | 90 582.00 |
DL TOTAL (I) | 106 541.00 | 15 959.00 | | 106 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994.00 | 38 875.00 | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 63 033.00 | | 58 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 397.00 | 123 698.00 | | 111 397.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 370.00 | 225 606.00 | | 185 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 911.00 | 241 565.00 | | 291 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 406.00 | 211 630.00 | | 181 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 961.00 | | 278 961.00 | 278 961.00 |
FG Production vendue services | 517 865.00 | | 517 865.00 | 517 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 826.00 | | 796 826.00 | 796 826.00 |
FM Production stockée | | | 10 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | 2 608.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 2 608.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 275.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 320.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 2 288.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 460.00 | 802 957.00 | | 811 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 878.00 | 841 280.00 | | 720 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 582.00 | -38 323.00 | | 90 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 070.00 | 7 269.00 | | 9 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 156.00 | | 662.00 | 153 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 152 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 978.00 | | 662.00 | 148 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 522.00 | 13 175.00 | | 106 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 716.00 | 13 175.00 | | 104 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 994.00 | 10 030.00 | 3 964.00 | 13 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 083.00 | 149 256.00 | 827.00 | 150 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 370.00 | 181 406.00 | 3 964.00 | 185 370.00 |