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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AP Constructions | 56 210.00 | 37 124.00 | 19 087.00 | 56 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 593.00 | 91 547.00 | 33 046.00 | 124 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 773.00 | 52 424.00 | 3 348.00 | 55 773.00 |
BF Prêts | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 826.00 | 182 901.00 | 61 925.00 | 244 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BN En cours de production de biens | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 136.00 | | 179 136.00 | 179 136.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 998.00 | | 442 998.00 | 442 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 824.00 | 182 901.00 | 504 923.00 | 687 824.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 90 096.00 | 126 839.00 | | 90 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | -36 743.00 | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 122 351.00 | 112 496.00 | | 122 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 263.00 | 48 437.00 | | 144 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 268.00 | 92 494.00 | | 122 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | 107 685.00 | | 116 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 571.00 | 271 718.00 | | 382 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 923.00 | 384 214.00 | | 504 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 114.00 | 33 851.00 | | 23 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 484.00 | | 16 342.00 | 228 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 666.00 | | 14 910.00 | 221 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | 1 432.00 | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 727.00 | 18 174.00 | | 164 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 921.00 | 18 174.00 | | 162 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
UP Prêts | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 851.00 | 110 736.00 | 20 873.00 | 133 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 413.00 | | | -85 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 364.00 | 183 412.00 | 5 952.00 | 189 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 571.00 | 359 457.00 | 20 873.00 | 382 571.00 |