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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AP Constructions | 55 982.00 | 32 086.00 | 23 896.00 | 55 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 911.00 | 80 251.00 | 29 660.00 | 109 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 773.00 | 50 584.00 | 5 189.00 | 55 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 484.00 | 164 727.00 | 63 756.00 | 228 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BN En cours de production de biens | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 457.00 | | 320 457.00 | 320 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 941.00 | 164 727.00 | 384 214.00 | 548 941.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 839.00 | 152 735.00 | | 126 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 743.00 | 34 675.00 | | -36 743.00 |
DL TOTAL (I) | 112 496.00 | 213 810.00 | | 112 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 437.00 | 6 442.00 | | 48 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 101.00 | 3 370.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 64 971.00 | | 92 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 685.00 | 135 972.00 | | 107 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 718.00 | 210 755.00 | | 271 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 214.00 | 424 565.00 | | 384 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 867.00 | 206 508.00 | | 237 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 542.00 | | 23 176.00 | 225 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 234.00 | 228 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 079.00 | 221 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 569.00 | | 23 176.00 | 218 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 592.00 | 16 591.00 | 13 455.00 | 161 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 785.00 | 16 591.00 | 13 455.00 | 159 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
UP Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 437.00 | 14 587.00 | 26 284.00 | 48 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
VP Divers | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 671.00 | 234 998.00 | 4 673.00 | 239 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 718.00 | 237 867.00 | 26 284.00 | 271 718.00 |