| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AP Constructions | 30 598.00 | 17 270.00 | 13 328.00 | 30 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 869.00 | 75 448.00 | 17 421.00 | 92 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 536.00 | 36 891.00 | 9 645.00 | 46 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 376.00 | 131 415.00 | 42 961.00 | 174 376.00 |
BN En cours de production de biens | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 751.00 | 131 415.00 | 360 336.00 | 491 751.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
DH Report à nouveau | | -10 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 635.00 | 90 582.00 | | 57 635.00 |
DL TOTAL (I) | 164 176.00 | 106 541.00 | | 164 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | 13 994.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 58 650.00 | | 76 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 137.00 | 111 397.00 | | 116 137.00 |
EA Autres dettes | | 1 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 160.00 | 185 370.00 | | 196 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 336.00 | 291 911.00 | | 360 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 196.00 | 181 406.00 | | 192 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 698.00 | 12 768.00 | 1 050.00 | 119 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 891.00 | 12 768.00 | 1 050.00 | 117 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973.00 | 9.00 | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VP Divers | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 607.00 | 202 780.00 | 827.00 | 203 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 160.00 | 192 196.00 | | 196 160.00 |