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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AP Constructions | 52 326.00 | 21 351.00 | 30 974.00 | 52 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 971.00 | 77 817.00 | 20 153.00 | 97 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 43 918.00 | 6 350.00 | 50 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 542.00 | 144 893.00 | 58 649.00 | 203 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 796.00 | | 314 796.00 | 314 796.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 548.00 | | 394 548.00 | 394 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 090.00 | 144 893.00 | 453 196.00 | 598 090.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 130 776.00 | 80 141.00 | | 130 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | 57 635.00 | | 43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 200 565.00 | 164 176.00 | | 200 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 015.00 | 3 973.00 | | 19 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 76 050.00 | | 105 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 694.00 | 116 137.00 | | 127 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 631.00 | 196 160.00 | | 252 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 196.00 | 360 336.00 | | 453 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 631.00 | 192 196.00 | | 252 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 376.00 | | 34 481.00 | 174 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 315.00 | 203 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 200 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 398.00 | | 34 481.00 | 171 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 415.00 | 17 398.00 | 3 920.00 | 131 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 609.00 | 17 398.00 | 3 920.00 | 129 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 796.00 | 314 796.00 | | 314 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VP Divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 747.00 | 343 920.00 | 827.00 | 344 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 631.00 | 252 631.00 | | 252 631.00 |