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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AN Terrains | 177 958.00 | 27 640.00 | 150 318.00 | 177 958.00 |
AP Constructions | 6 247.00 | 486.00 | 5 761.00 | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 5 928.00 | 5 396.00 | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 425.00 | 286 107.00 | 123 318.00 | 409 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 497.00 | 321 052.00 | 288 446.00 | 609 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 761.00 | | 557 761.00 | 557 761.00 |
BZ Autres créances | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 870.00 | | 760 870.00 | 760 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 367.00 | 321 052.00 | 1 049 315.00 | 1 370 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 173 189.00 | 133 738.00 | | 173 189.00 |
DH Report à nouveau | | 21 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 531.00 | 18 327.00 | | 96 531.00 |
DL TOTAL (I) | 303 820.00 | 207 289.00 | | 303 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 413.00 | 236 614.00 | | 179 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 936.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 585.00 | 283 383.00 | | 294 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 030.00 | 249 611.00 | | 248 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 495.00 | 785 813.00 | | 745 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 315.00 | 993 102.00 | | 1 049 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 247.00 | 667 302.00 | | 647 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 437.00 | 63 942.00 | | 11 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 378.00 | | | 518 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 372.00 | | | 515 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 355.00 | 68 106.00 | 13 409.00 | 266 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 464.00 | 68 106.00 | 13 409.00 | 265 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 585.00 | 294 585.00 | | 294 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 761.00 | | | 557 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 976.00 | 69 729.00 | 98 248.00 | 167 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 285.00 | 696 648.00 | 3 637.00 | 700 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 495.00 | 647 247.00 | 98 248.00 | 745 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |