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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AN Terrains | 177 958.00 | 39 486.00 | 138 472.00 | 177 958.00 |
AP Constructions | 6 247.00 | 902.00 | 5 345.00 | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 756.00 | 8 332.00 | 9 425.00 | 17 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 437.00 | 243 036.00 | 115 401.00 | 358 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 478.00 | 292 646.00 | 273 832.00 | 566 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 639.00 | | 665 639.00 | 665 639.00 |
BZ Autres créances | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 508.00 | | 931 508.00 | 931 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 987.00 | 292 646.00 | 1 205 340.00 | 1 497 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 263 720.00 | 173 189.00 | | 263 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 502.00 | 96 531.00 | | 44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 342 322.00 | 303 820.00 | | 342 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 874.00 | 179 413.00 | | 219 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | 1 184.00 | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 982.00 | 294 585.00 | | 290 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 324.00 | 248 030.00 | | 327 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
EA Autres dettes | | 7 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 018.00 | 745 495.00 | | 863 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 340.00 | 1 049 315.00 | | 1 205 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 536.00 | 647 247.00 | | 776 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 127.00 | 11 437.00 | | 69 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 077 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 077 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 262.00 | |
GE Autres charges | | | 50 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 547.00 | 35 847.00 | | 59 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 356.00 | 54 500.00 | | 68 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 903.00 | 90 347.00 | | 127 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 3 647.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 711.00 | 9 998.00 | | 39 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 223.00 | 13 644.00 | | 41 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 680.00 | 76 703.00 | | 86 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 24 306.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 589.00 | 4 094 540.00 | | 4 382 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 087.00 | 3 998 008.00 | | 4 338 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 502.00 | 96 531.00 | | 44 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 719.00 | 373 043.00 | | 460 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 497.00 | | | 609 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 954.00 | | | 604 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 052.00 | 70 262.00 | 98 667.00 | 321 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 161.00 | 70 262.00 | 98 667.00 | 320 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 982.00 | 290 982.00 | | 290 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 665 639.00 | | | 665 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 747.00 | 64 265.00 | 86 483.00 | 150 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
VP Divers | 199 038.00 | | | 199 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 324.00 | 327 324.00 | | 327 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 096.00 | 910 922.00 | 5 174.00 | 916 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 018.00 | 776 536.00 | 86 483.00 | 863 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |