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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AN Terrains | 177 958.00 | 63 177.00 | 114 781.00 | 177 958.00 |
AP Constructions | 6 247.00 | 1 735.00 | 4 512.00 | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 756.00 | 13 488.00 | 4 268.00 | 17 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 694.00 | 257 902.00 | 34 792.00 | 292 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 736.00 | 337 194.00 | 163 542.00 | 500 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 289.00 | | 600 289.00 | 600 289.00 |
BZ Autres créances | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 227.00 | | 848 227.00 | 848 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 962.00 | 337 194.00 | 1 011 768.00 | 1 348 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 391 703.00 | 308 222.00 | | 391 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 365.00 | 86 581.00 | | 52 365.00 |
DL TOTAL (I) | 478 168.00 | 428 903.00 | | 478 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 443.00 | 160 536.00 | | 83 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 373.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 395.00 | 239 119.00 | | 205 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 809.00 | 287 187.00 | | 240 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 267.00 | | |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 1 480.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 601.00 | 704 961.00 | | 533 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 768.00 | 1 133 864.00 | | 1 011 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 098.00 | 656 871.00 | | 519 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 518 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 518 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 553.00 | 2 339.00 | | 16 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 330.00 | 47 000.00 | | 72 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -800.00 | 17 000.00 | | -800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 083.00 | 66 339.00 | | 88 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 5 120.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 955.00 | 714.00 | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | 5 834.00 | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 268.00 | 60 505.00 | | 77 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 17 483.00 | | 19 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 408.00 | 4 782 046.00 | | 4 806 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 043.00 | 4 695 466.00 | | 4 754 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 365.00 | 86 581.00 | | 52 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 109.00 | 482 997.00 | | 512 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 914.00 | | 13 024.00 | 551 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 202.00 | 500 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 202.00 | 494 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 834.00 | | 13 024.00 | 545 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 501.00 | 57 940.00 | 56 247.00 | 335 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 610.00 | 57 940.00 | 56 247.00 | 334 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 395.00 | 205 395.00 | | 205 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 600 289.00 | 600 289.00 | | 600 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 085.00 | 33 582.00 | 14 503.00 | 48 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 821.00 | 774 647.00 | 5 174.00 | 779 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 601.00 | 519 098.00 | 14 503.00 | 533 601.00 |