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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AN Terrains | 177 958.00 | 86 869.00 | 91 089.00 | 177 958.00 |
AP Constructions | 6 247.00 | 2 568.00 | 3 679.00 | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 469.00 | 19 870.00 | 22 599.00 | 42 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 536.00 | 180 104.00 | 209 432.00 | 389 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 290.00 | 290 302.00 | 331 988.00 | 622 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 871.00 | | 597 871.00 | 597 871.00 |
BZ Autres créances | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 540 616.00 | | 540 616.00 | 540 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 210.00 | | 1 352 210.00 | 1 352 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 500.00 | 290 302.00 | 1 684 198.00 | 1 974 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 508 330.00 | 440 968.00 | | 508 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 821.00 | 67 362.00 | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 582 252.00 | 542 430.00 | | 582 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 108.00 | 28 188.00 | | 543 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 286.00 | 1 350.00 | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 911.00 | 227 925.00 | | 190 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 841.00 | 405 890.00 | | 338 841.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 928.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 946.00 | 665 281.00 | | 1 101 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 198.00 | 1 207 711.00 | | 1 684 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 261.00 | 658 150.00 | | 29 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 4 549.00 | | 2 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 982.00 | | 215 664.00 | 422 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 622 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 616 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 901.00 | | 215 664.00 | 416 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 646.00 | 45 729.00 | 9 073.00 | 253 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 755.00 | 45 729.00 | 9 073.00 | 252 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 841.00 | 338 841.00 | | 338 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 597 871.00 | 597 871.00 | | 597 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 931.00 | 511 670.00 | 29 261.00 | 540 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 136.00 | 798 962.00 | 5 174.00 | 804 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 946.00 | 1 072 686.00 | 29 261.00 | 1 101 946.00 |