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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AN Terrains | 177 958.00 | 75 023.00 | 102 935.00 | 177 958.00 |
AP Constructions | 6 247.00 | 2 152.00 | 4 095.00 | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 938.00 | 14 766.00 | 22 172.00 | 36 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 758.00 | 160 814.00 | 34 944.00 | 195 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 982.00 | 253 646.00 | 169 336.00 | 422 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 749.00 | | 576 749.00 | 576 749.00 |
BZ Autres créances | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 167 238.00 | | 167 238.00 | 167 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 375.00 | | 1 038 375.00 | 1 038 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 357.00 | 253 646.00 | 1 207 711.00 | 1 461 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 440 968.00 | 391 703.00 | | 440 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 362.00 | 52 365.00 | | 67 362.00 |
DL TOTAL (I) | 542 430.00 | 478 168.00 | | 542 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 188.00 | 83 443.00 | | 28 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 349.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 925.00 | 205 395.00 | | 227 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 890.00 | 240 809.00 | | 405 890.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 2 604.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 281.00 | 533 601.00 | | 665 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 711.00 | 1 011 768.00 | | 1 207 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 150.00 | 519 098.00 | | 658 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 549.00 | 35 358.00 | | 4 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 870 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 342.00 | |
GE Autres charges | | | 16 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 16 553.00 | | 6 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 855.00 | 72 330.00 | | 260 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 547.00 | 88 083.00 | | 267 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 2 860.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 301.00 | 7 955.00 | | 200 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 817.00 | 10 815.00 | | 205 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 730.00 | 77 268.00 | | 61 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 19 104.00 | | 20 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 180.00 | 4 806 408.00 | | 4 332 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 818.00 | 4 754 043.00 | | 4 264 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 362.00 | 52 365.00 | | 67 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 588.00 | 535 689.00 | | 380 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 736.00 | | 245 437.00 | 500 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 191.00 | 422 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 191.00 | 416 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 656.00 | | 245 437.00 | 494 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 194.00 | 39 342.00 | 122 890.00 | 337 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 303.00 | 39 342.00 | 122 890.00 | 336 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 890.00 | 405 890.00 | | 405 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 576 749.00 | 576 749.00 | | 576 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 639.00 | 16 508.00 | 7 131.00 | 23 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 131.00 | 861 957.00 | 5 174.00 | 867 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 281.00 | 658 150.00 | 7 131.00 | 665 281.00 |