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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 6 648.00 | 1 019.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 25 741.00 | 9 030.00 | 34 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 198.00 | 33 279.00 | 1 384 918.00 | 1 418 198.00 |
BT Marchandises | 142 768.00 | | 142 768.00 | 142 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 110.00 | | 213 110.00 | 213 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 309.00 | 33 279.00 | 1 598 029.00 | 1 631 309.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 443.00 | 275 652.00 | | 405 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 800.00 | 129 790.00 | | 112 800.00 |
DL TOTAL (I) | 519 344.00 | 406 543.00 | | 519 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 879.00 | 732 647.00 | | 619 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 378.00 | 292 333.00 | | 268 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | 96 472.00 | | 82 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | 30 303.00 | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | 87 318.00 | 67 644.00 | | 87 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 685.00 | 1 219 401.00 | | 1 078 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 029.00 | 1 625 944.00 | | 1 598 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 199.00 | | | 1 418 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 890.00 | | | 1 370 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 2 565.00 | | 30 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | 2 565.00 | | 29 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 879.00 | 116 349.00 | 503 531.00 | 619 879.00 |
VI Groupe et associés | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VP Divers | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 685.00 | 575 155.00 | 503 531.00 | 1 078 685.00 |