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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 022.00 | 33 397.00 | 5 625.00 | 39 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 448.00 | 41 954.00 | 1 380 494.00 | 1 422 448.00 |
BT Marchandises | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 185.00 | | 243 185.00 | 243 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 634.00 | 41 954.00 | 1 623 680.00 | 1 665 634.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 779 289.00 | 646 814.00 | | 779 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 661.00 | 132 475.00 | | 105 661.00 |
DL TOTAL (I) | 886 050.00 | 780 389.00 | | 886 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 278.00 | 383 487.00 | | 288 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 959.00 | 234 045.00 | | 233 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 270.00 | 119 009.00 | | 112 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 20 090.00 | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 630.00 | 843 844.00 | | 737 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 680.00 | 1 624 233.00 | | 1 623 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 381.00 | 584 212.00 | | 541 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 396.00 | | 2 053.00 | 1 420 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 890.00 | | | 1 370 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 637.00 | | 2 053.00 | 44 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 792.00 | 3 162.00 | | 38 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | 3 162.00 | | 37 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 102.00 | 73 853.00 | 196 249.00 | 270 102.00 |
VI Groupe et associés | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 630.00 | 541 381.00 | 196 249.00 | 737 630.00 |