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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 067.00 | 600.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 773.00 | 27 806.00 | 6 967.00 | 34 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 199.00 | 35 763.00 | 1 382 436.00 | 1 418 199.00 |
BT Marchandises | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 710.00 | | 211 710.00 | 211 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 909.00 | 35 763.00 | 1 594 146.00 | 1 629 909.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518 244.00 | 405 443.00 | | 518 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 570.00 | 112 801.00 | | 128 570.00 |
DL TOTAL (I) | 647 914.00 | 519 344.00 | | 647 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 531.00 | 619 879.00 | | 503 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 509.00 | 268 378.00 | | 243 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 82 412.00 | | 86 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 20 697.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 87 453.00 | 87 319.00 | | 87 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 232.00 | 1 078 685.00 | | 946 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 146.00 | 1 598 029.00 | | 1 594 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 744.00 | 575 155.00 | | 562 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 199.00 | | | 1 418 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 890.00 | | | 1 370 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 280.00 | 2 483.00 | | 33 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 390.00 | 2 483.00 | | 32 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
UX Autres créances clients | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 531.00 | 120 043.00 | 383 487.00 | 503 531.00 |
VI Groupe et associés | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 232.00 | 562 744.00 | 383 487.00 | 946 232.00 |