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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 34 967.00 | 3 095.00 | 38 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 488.00 | 43 524.00 | 1 377 964.00 | 1 421 488.00 |
BT Marchandises | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 218.00 | 43 524.00 | 1 547 694.00 | 1 591 218.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 884 950.00 | 779 289.00 | | 884 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | 105 661.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 893 597.00 | 886 050.00 | | 893 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 388.00 | 288 278.00 | | 207 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 208.00 | 233 959.00 | | 221 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 112 270.00 | | 121 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 15 910.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 097.00 | 737 630.00 | | 654 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 694.00 | 1 623 680.00 | | 1 547 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 448.00 | | | 1 422 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 45 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 890.00 | | | 1 370 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 954.00 | 1 570.00 | | 41 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 1 570.00 | | 41 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UX Autres créances clients | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 298.00 | 131 832.00 | 67 466.00 | 199 298.00 |
VI Groupe et associés | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 097.00 | 586 631.00 | 67 466.00 | 654 097.00 |