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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 486.00 | 181.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 30 416.00 | 6 554.00 | 36 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 396.00 | 38 792.00 | 1 381 604.00 | 1 420 396.00 |
BT Marchandises | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 630.00 | | 242 630.00 | 242 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 025.00 | 38 792.00 | 1 624 233.00 | 1 663 025.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 646 814.00 | 518 244.00 | | 646 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 475.00 | 128 570.00 | | 132 475.00 |
DL TOTAL (I) | 780 389.00 | 647 914.00 | | 780 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 487.00 | 503 531.00 | | 383 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 045.00 | 243 509.00 | | 234 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 009.00 | 86 570.00 | | 119 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | 25 169.00 | | 20 090.00 |
EA Autres dettes | 87 213.00 | 87 453.00 | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 844.00 | 946 232.00 | | 843 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 233.00 | 1 594 146.00 | | 1 624 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 045.00 | | | 234 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 199.00 | | 2 197.00 | 1 418 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 890.00 | | | 1 370 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | | 2 197.00 | 42 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 3 029.00 | | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | 3 029.00 | | 34 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 487.00 | 123 855.00 | 259 632.00 | 383 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |