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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 14 731.00 | 29 269.00 | 44 000.00 |
040 Immobilisations financières | 559 400.00 | | 559 400.00 | 559 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 400.00 | 14 731.00 | 588 669.00 | 603 400.00 |
060 Stock marchandises | 189 649.00 | | 189 649.00 | 189 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 294 262.00 | | 294 262.00 | 294 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 062.00 | | 621 062.00 | 621 062.00 |
110 Total général Actif | 1 224 462.00 | 14 731.00 | 1 209 731.00 | 1 224 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 209 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189 649.00 | | | -189 649.00 |
242 Autres charges externes. | 8 948.00 | 5 297.00 | | 8 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 621.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 73 059.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 343.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 800.00 | 5 931.00 | | 8 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 748.00 | 96 250.00 | | 17 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 748.00 | -90 250.00 | | -7 748.00 |
280 Produits financiers | 353 690.00 | 198 642.00 | | 353 690.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | 2 398.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342 623.00 | 105 994.00 | | 342 623.00 |