| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 559 608.00 | | 559 608.00 | 559 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 608.00 | | 559 608.00 | 559 608.00 |
060 Stock marchandises | 396 649.00 | | 396 649.00 | 396 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 041.00 | | 611 041.00 | 611 041.00 |
110 Total général Actif | 1 170 649.00 | | 1 170 649.00 | 1 170 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 772 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 830 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 60 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 000.00 | 75 000.00 | | 8 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 280 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -207 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 481.00 | 16 788.00 | | 35 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 8 800.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 423.00 | 98 588.00 | | 36 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 423.00 | -23 588.00 | | -28 423.00 |
280 Produits financiers | 106 752.00 | 9 945.00 | | 106 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 3 759.00 | 4 765.00 | | 3 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 542.00 | -18 408.00 | | 71 542.00 |