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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 23 531.00 | 20 469.00 | 44 000.00 |
040 Immobilisations financières | 559 400.00 | | 559 400.00 | 559 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 400.00 | 23 531.00 | 579 869.00 | 603 400.00 |
060 Stock marchandises | 396 649.00 | | 396 649.00 | 396 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 935.00 | | 683 935.00 | 683 935.00 |
110 Total général Actif | 1 287 335.00 | 23 531.00 | 1 263 804.00 | 1 287 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 880 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 26 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 000.00 | 189 649.00 | | 280 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207 000.00 | -189 649.00 | | -207 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 788.00 | 8 948.00 | | 16 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 588.00 | 17 748.00 | | 98 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 588.00 | -7 748.00 | | -23 588.00 |
280 Produits financiers | 9 945.00 | 353 690.00 | | 9 945.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | 3 319.00 | | 4 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 408.00 | 342 623.00 | | -18 408.00 |