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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 479.00 | 3 755.00 | 211 724.00 | 215 479.00 |
040 Immobilisations financières | 559 608.00 | | 559 608.00 | 559 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 087.00 | 3 755.00 | 771 332.00 | 775 087.00 |
060 Stock marchandises | 396 649.00 | | 396 649.00 | 396 649.00 |
072 Créances – Autres | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 496.00 | | 583 496.00 | 583 496.00 |
110 Total général Actif | 1 358 583.00 | 3 755.00 | 1 354 828.00 | 1 358 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 856 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
242 Autres charges externes. | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 861.00 | | | -26 861.00 |
280 Produits financiers | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 034.00 | | | 102 034.00 |