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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 608.00 | | 559 608.00 | 559 608.00 |
BT Marchandises | 396 649.00 | | 396 649.00 | 396 649.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 603.00 | | 653 603.00 | 653 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 211.00 | | 1 213 211.00 | 1 213 211.00 |
CU Autres participations | 559 400.00 | | 559 400.00 | 559 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 825 966.00 | 772 831.00 | | 825 966.00 |
DH Report à nouveau | | -18 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 050.00 | 71 542.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 960 416.00 | 830 366.00 | | 960 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 195.00 | 264 318.00 | | 179 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 600.00 | 13 600.00 | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 685.00 | | |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 795.00 | 292 283.00 | | 252 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 211.00 | 1 122 649.00 | | 1 213 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 036.00 | 131 252.00 | | 150 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986.00 | 59 710.00 | | 19 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 050.00 | 71 542.00 | | 130 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 608.00 | | | 559 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 608.00 | | | 559 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 195.00 | 86 741.00 | 92 454.00 | 179 195.00 |
VI Groupe et associés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 795.00 | 160 341.00 | 92 454.00 | 252 795.00 |