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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 978.00 | 15 977.00 | 79 001.00 | 94 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 762.00 | 61 084.00 | 1 349 678.00 | 1 410 762.00 |
BZ Autres créances | 313 084.00 | | 313 084.00 | 313 084.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 399.00 | | 341 399.00 | 341 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 161.00 | 61 084.00 | 1 691 077.00 | 1 752 161.00 |
CU Autres participations | 1 090 032.00 | | 1 090 032.00 | 1 090 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DG Autres réserves | 357 012.00 | | | 357 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
DL TOTAL (I) | 747 430.00 | | | 747 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 404.00 | | | 653 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 647.00 | | | 943 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 077.00 | | | 1 691 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 215.00 | | | 776 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 762.00 | | 100 000.00 | 1 310 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 677.00 | | 100 000.00 | 990 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 3 799.00 | | 57 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 3 799.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 267 535.00 | | | 267 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 438.00 | 108 006.00 | 167 432.00 | 275 438.00 |
VI Groupe et associés | 653 404.00 | 653 404.00 | | 653 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 355.00 | 315 709.00 | 645.00 | 316 355.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 647.00 | 776 215.00 | 167 432.00 | 943 647.00 |