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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 822.00 | 64 860.00 | 37 962.00 | 102 822.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 978.00 | 31 174.00 | 63 804.00 | 94 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 083.00 | 96 631.00 | 2 012 452.00 | 2 109 083.00 |
BZ Autres créances | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 610.00 | | 452 610.00 | 452 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 693.00 | 96 631.00 | 2 465 062.00 | 2 561 693.00 |
CU Autres participations | 1 730 041.00 | | 1 730 041.00 | 1 730 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DG Autres réserves | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
DH Report à nouveau | -60 555.00 | | | -60 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 319.00 | | | -29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 793 728.00 | | | 793 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 430.00 | | | 785 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 467.00 | | | 876 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 335.00 | | | 1 671 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 062.00 | | | 2 465 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 196.00 | | | 983 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 319.00 | | | -29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 640.00 | | 5 000.00 | 2 174 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 557.00 | 1 730 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 557.00 | 2 109 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 243.00 | | 5 000.00 | 1 796 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 170.00 | 15 461.00 | | 81 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 198.00 | 11 662.00 | | 53 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 3 799.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 315 624.00 | 315 624.00 | | 315 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 430.00 | 97 291.00 | 401 045.00 | 785 430.00 |
VI Groupe et associés | 876 467.00 | 876 467.00 | | 876 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 029.00 | 412 383.00 | 645.00 | 413 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 335.00 | 983 196.00 | 401 045.00 | 1 671 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
ST Autres comptes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39.00 | | | 39.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 724.00 | | | 91 724.00 |