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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 822.00 | 76 522.00 | 26 299.00 | 102 822.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 978.00 | 34 973.00 | 60 005.00 | 94 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 083.00 | 112 092.00 | 1 996 991.00 | 2 109 083.00 |
BZ Autres créances | 238 159.00 | | 238 159.00 | 238 159.00 |
CF Disponibilités | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 618.00 | 112 092.00 | 2 284 525.00 | 2 396 618.00 |
CU Autres participations | 1 730 041.00 | | 1 730 041.00 | 1 730 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DG Autres réserves | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
DH Report à nouveau | -89 874.00 | | | -89 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 305.00 | | | -38 305.00 |
DL TOTAL (I) | 755 423.00 | | | 755 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 352.00 | | | 741 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 673.00 | | | 782 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 103.00 | | | 1 529 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 525.00 | | | 2 284 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 103.00 | | | 1 529 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 305.00 | | | -38 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 083.00 | | | 2 109 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 687.00 | | | 1 730 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 631.00 | 15 461.00 | | 96 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 860.00 | 11 662.00 | | 64 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 174.00 | 3 799.00 | | 31 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 352.00 | 741 352.00 | | 741 352.00 |
VI Groupe et associés | 782 673.00 | 782 673.00 | | 782 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 305.00 | 241 659.00 | 645.00 | 242 305.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 103.00 | 1 529 103.00 | | 1 529 103.00 |