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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 978.00 | 19 777.00 | 75 201.00 | 94 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 762.00 | 64 884.00 | 1 345 879.00 | 1 410 762.00 |
BZ Autres créances | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 111.00 | 64 884.00 | 1 718 228.00 | 1 783 111.00 |
CU Autres participations | 1 090 032.00 | | 1 090 032.00 | 1 090 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
DG Autres réserves | 470 856.00 | | | 470 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
DL TOTAL (I) | 868 860.00 | | | 868 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 840.00 | | | 667 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 367.00 | | | 849 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 228.00 | | | 1 718 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 367.00 | | | 849 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 581.00 | | | 212 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 762.00 | | | 1 410 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 677.00 | | | 1 090 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 084.00 | 3 799.00 | | 61 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | 3 799.00 | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 432.00 | 167 432.00 | | 167 432.00 |
VI Groupe et associés | 667 840.00 | 667 840.00 | | 667 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 554.00 | 364 908.00 | 645.00 | 365 554.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 367.00 | 849 367.00 | | 849 367.00 |