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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 822.00 | 53 198.00 | 49 624.00 | 102 822.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 978.00 | 27 375.00 | 67 603.00 | 94 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 640.00 | 81 170.00 | 2 093 471.00 | 2 174 640.00 |
BZ Autres créances | 434 773.00 | | 434 773.00 | 434 773.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 655.00 | | 450 655.00 | 450 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 295.00 | 81 170.00 | 2 544 125.00 | 2 625 295.00 |
CU Autres participations | 1 795 598.00 | | 1 795 598.00 | 1 795 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DG Autres réserves | 605 896.00 | | | 605 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 555.00 | | | -60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 823 046.00 | | | 823 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 655.00 | | | 828 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 681.00 | | | 872 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 079.00 | | | 1 721 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 125.00 | | | 2 544 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 079.00 | | | 1 721 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 555.00 | | | -60 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 762.00 | | 763 878.00 | 1 410 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | 58 312.00 | 44 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 677.00 | | 705 566.00 | 1 090 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 683.00 | 12 487.00 | | 68 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | 8 688.00 | | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 576.00 | 3 799.00 | | 23 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 365 671.00 | 365 671.00 | | 365 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 655.00 | 828 655.00 | | 828 655.00 |
VI Groupe et associés | 872 681.00 | 872 681.00 | | 872 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 918.00 | 438 273.00 | 645.00 | 438 918.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 079.00 | 1 721 079.00 | | 1 721 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ST Autres comptes | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 412.00 | | | 95 412.00 |