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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 6 327.00 | 610.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 938.00 | 6 327.00 | 810 610.00 | 816 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 600.00 | 6 327.00 | 843 272.00 | 849 600.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 823.00 | 152 265.00 | | 245 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 93 557.00 | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 344 777.00 | 254 073.00 | | 344 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 031.00 | 395 421.00 | | 293 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 128.00 | 143 128.00 | | 130 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 27 798.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 980.00 | 38 300.00 | | 32 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 496.00 | 604 647.00 | | 498 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 272.00 | 858 719.00 | | 843 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 402.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 100.00 | 311 480.00 | | 273 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 396.00 | 217 922.00 | | 182 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 704.00 | 93 557.00 | | 90 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 938.00 | | | 816 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226.00 | 102.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 102.00 | | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 031.00 | 157 400.00 | 135 631.00 | 293 031.00 |
VI Groupe et associés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 496.00 | 362 865.00 | 135 631.00 | 498 496.00 |