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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 6 429.00 | 509.00 | 6 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 438.00 | 6 429.00 | 819 009.00 | 825 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 586.00 | 6 429.00 | 950 157.00 | 956 586.00 |
CU Autres participations | 810 500.00 | | 810 500.00 | 810 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 527.00 | 245 823.00 | | 336 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 869.00 | 90 704.00 | | 104 869.00 |
DL TOTAL (I) | 449 646.00 | 344 777.00 | | 449 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | 293 031.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 572.00 | 130 128.00 | | 213 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 42 356.00 | | 56 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | 32 980.00 | | 42 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 511.00 | 498 496.00 | | 500 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 157.00 | 843 272.00 | | 950 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 3 558.00 | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 951.00 | 273 100.00 | | 299 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 081.00 | 182 396.00 | | 195 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 869.00 | 90 704.00 | | 104 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 938.00 | | 8 500.00 | 816 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | 8 500.00 | 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | 102.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 102.00 | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
VI Groupe et associés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 41 689.00 | 8 000.00 | 49 689.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 511.00 | 500 511.00 | | 500 511.00 |