| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 6 712.00 | 2 906.00 | 9 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 526.00 | 6 712.00 | 890 814.00 | 897 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 070.00 | 6 712.00 | 959 358.00 | 966 070.00 |
CU Autres participations | 879 908.00 | | 879 908.00 | 879 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 396.00 | 336 527.00 | | 441 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | 104 869.00 | | 84 729.00 |
DL TOTAL (I) | 534 375.00 | 449 646.00 | | 534 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 906.00 | 188 000.00 | | 136 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 212.00 | 213 572.00 | | 199 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 56 407.00 | | 43 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 42 532.00 | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 982.00 | 500 511.00 | | 424 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 358.00 | 950 157.00 | | 959 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 546.00 | | | 342 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 6 206.00 | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 691.00 | 299 951.00 | | 341 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 962.00 | 195 081.00 | | 256 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | 104 869.00 | | 84 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 438.00 | | 72 088.00 | 825 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | 2 680.00 | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 500.00 | | 69 408.00 | 818 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | 283.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 283.00 | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 631.00 | 53 195.00 | 82 436.00 | 135 631.00 |
VI Groupe et associés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 544.00 | 68 544.00 | 8 000.00 | 76 544.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 982.00 | 342 546.00 | 82 436.00 | 424 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YT Sous‐traitance | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |