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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 7 707.00 | 1 911.00 | 9 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 238.00 | 7 707.00 | 890 532.00 | 898 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 249.00 | 7 707.00 | 980 543.00 | 988 249.00 |
CU Autres participations | 879 908.00 | | 879 908.00 | 879 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 125.00 | 441 396.00 | | 483 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 84 729.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 547 378.00 | 534 375.00 | | 547 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 487.00 | 136 906.00 | | 94 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 312.00 | 199 212.00 | | 209 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 43 834.00 | | 70 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 43 390.00 | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 165.00 | 424 982.00 | | 433 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 543.00 | 959 358.00 | | 980 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 15 791.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 642.00 | 341 691.00 | | 374 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 640.00 | 256 962.00 | | 318 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 84 729.00 | | 56 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 526.00 | | 712.00 | 897 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 908.00 | | 712.00 | 887 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 995.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 995.00 | | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 436.00 | 56 444.00 | 25 992.00 | 82 436.00 |
VI Groupe et associés | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 724.00 | 90 011.00 | 8 712.00 | 98 724.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 165.00 | 407 173.00 | 25 992.00 | 433 165.00 |