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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 10 662.00 | 764.00 | 11 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 391.00 | 12 042.00 | 949 349.00 | 961 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BZ Autres créances | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 191.00 | 12 042.00 | 1 048 149.00 | 1 060 191.00 |
CU Autres participations | 884 908.00 | | 884 908.00 | 884 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475 489.00 | 539 128.00 | | 475 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 682.00 | 79 361.00 | | 59 682.00 |
DL TOTAL (I) | 543 421.00 | 626 739.00 | | 543 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 320.00 | 108 624.00 | | 36 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 164.00 | 149 312.00 | | 187 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 457.00 | 73 455.00 | | 105 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | 100 958.00 | | 75 688.00 |
EA Autres dettes | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 728.00 | 432 349.00 | | 504 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 149.00 | 1 059 088.00 | | 1 048 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 18 674.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 472.00 | 499 035.00 | | 348 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 790.00 | 419 673.00 | | 288 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 682.00 | 79 361.00 | | 59 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 426.00 | | 15 528.00 | 951 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 948 586.00 | 5 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 562.00 | | 961 391.00 | 5 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 620.00 | | 15 528.00 | 938 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 2 639.00 | | 9 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 1 223.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 1 416.00 | | 9 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VC Groupe et associés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 320.00 | 9 989.00 | 26 330.00 | 36 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 628.00 | 95 950.00 | 13 678.00 | 109 628.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 728.00 | 478 398.00 | 26 330.00 | 504 728.00 |