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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 5 084.00 | 4 369.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | | 500.00 | -500.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 113.00 | 8 243.00 | 3 869.00 | 12 113.00 |
060 Stock marchandises | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
072 Créances – Autres | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
084 Disponibilités | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 219.00 | | 326 219.00 | 326 219.00 |
110 Total général Actif | 338 332.00 | 8 243.00 | 330 088.00 | 338 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 633.00 | 470 430.00 | | 381 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | 436.00 | | 132.00 |
230 Autres produits | 4 645.00 | 14.00 | | 4 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 410.00 | 470 881.00 | | 386 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 805.00 | 214 293.00 | | 165 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 959.00 | -31 535.00 | | 6 959.00 |
242 Autres charges externes. | 66 597.00 | 54 432.00 | | 66 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 531.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 339.00 | 3 846.00 | | 6 339.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 240.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 1 655.00 | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 732.00 | 243 471.00 | | 249 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 678.00 | 227 410.00 | | 136 678.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 3 556.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 1 986.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 500.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 871.00 | 96.00 | | 2 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 664.00 | 70 395.00 | | 38 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 464.00 | 161 961.00 | | 94 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |