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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 6 526.00 | 4 243.00 | 10 769.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 428.00 | 9 185.00 | 4 243.00 | 13 428.00 |
060 Stock marchandises | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
072 Créances – Autres | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
084 Disponibilités | 336 488.00 | | 336 488.00 | 336 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 532.00 | | 418 532.00 | 418 532.00 |
110 Total général Actif | 431 960.00 | 9 185.00 | 422 775.00 | 431 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 746.00 | 381 633.00 | | 270 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 132.00 | | |
230 Autres produits | 1 245.00 | 4 645.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 991.00 | 386 410.00 | | 271 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 062.00 | 165 805.00 | | 97 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 884.00 | 6 959.00 | | 2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 48 364.00 | 66 597.00 | | 48 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 078.00 | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | -296.00 | 6 339.00 | | -296.00 |
252 Charges sociales | -213.00 | 1 482.00 | | -213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 459.00 | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 469.00 | 249 732.00 | | 150 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 522.00 | 136 678.00 | | 121 522.00 |
280 Produits financiers | 1 098.00 | 581.00 | | 1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 399.00 | 1 503.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 2 871.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | 38 664.00 | | 32 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 436.00 | 94 464.00 | | 89 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |