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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 805.00 | 10 209.00 | 16 596.00 | 26 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 442.00 | 14 202.00 | 57 240.00 | 71 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 673.00 | | 1 067 673.00 | 1 067 673.00 |
BZ Autres créances | 191 736.00 | | 191 736.00 | 191 736.00 |
CF Disponibilités | 1 512 502.00 | | 1 512 502.00 | 1 512 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 572.00 | | 2 773 572.00 | 2 773 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 015.00 | 14 202.00 | 2 830 813.00 | 2 845 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
CU Autres participations | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | 3 000.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 177 353.00 | 21 000.00 | | 177 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 493.00 | 161 588.00 | | 526 493.00 |
DL TOTAL (I) | 836 311.00 | 309 818.00 | | 836 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 329.00 | 192 887.00 | | 122 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 157.00 | 359 377.00 | | 365 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 168.00 | 686 958.00 | | 1 335 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 847.00 | 116 237.00 | | 171 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 502.00 | 1 355 458.00 | | 1 994 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 813.00 | 1 665 276.00 | | 2 830 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 110.00 | 953 415.00 | | 1 965 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 848.00 | | 29 259.00 | 43 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 39 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 71 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | | 8 800.00 | 18 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | 20 459.00 | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 5 337.00 | | 8 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 667.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 4 671.00 | | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 168.00 | 1 335 168.00 | | 1 335 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 673.00 | 1 067 673.00 | | 1 067 673.00 |
VB T. V. A. | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 329.00 | 92 938.00 | 29 391.00 | 122 329.00 |
VI Groupe et associés | 365 157.00 | 365 157.00 | | 365 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 560.00 | 1 281 560.00 | | 1 281 560.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 502.00 | 1 965 110.00 | 29 391.00 | 1 994 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 964.00 | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 859.00 | 128 135.00 | | 406 859.00 |
ST Autres comptes | 51 397.00 | 56 209.00 | | 51 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 125.00 | 14 005.00 | | 18 125.00 |
YT Sous‐traitance | 184 239.00 | 22 145.00 | | 184 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 329.00 | 2 592.00 | | 7 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 511.00 | 3 556.00 | | 10 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 108.00 | 585 205.00 | | 1 026 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 849.00 | 548 448.00 | | 1 086 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 619.00 | 220 494.00 | | 660 619.00 |