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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 520.00 | 7 612.00 | 3 907.00 | 11 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 179.00 | 10 271.00 | 3 907.00 | 14 179.00 |
060 Stock marchandises | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
084 Disponibilités | 401 056.00 | | 401 056.00 | 401 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 448.00 | | 442 448.00 | 442 448.00 |
110 Total général Actif | 456 626.00 | 10 271.00 | 446 355.00 | 456 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 087.00 | 270 746.00 | | 200 087.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | 1 245.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 203.00 | 271 991.00 | | 202 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 326.00 | 97 062.00 | | 32 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 571.00 | 2 884.00 | | 14 571.00 |
242 Autres charges externes. | 54 035.00 | 48 364.00 | | 54 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 223.00 | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -296.00 | | |
252 Charges sociales | | -213.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 1 442.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 352.00 | 150 469.00 | | 103 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 851.00 | 121 522.00 | | 98 851.00 |
280 Produits financiers | 769.00 | 1 098.00 | | 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | 399.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 32 765.00 | | 23 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 764.00 | 89 436.00 | | 74 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 508.00 | | | 9 508.00 |