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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 5 539.00 | 12 466.00 | 18 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 848.00 | 8 865.00 | 34 983.00 | 43 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 272.00 | | 461 272.00 | 461 272.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CF Disponibilités | 1 122 843.00 | | 1 122 843.00 | 1 122 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 293.00 | | 1 630 293.00 | 1 630 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 141.00 | 8 865.00 | 1 665 276.00 | 1 674 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 350.00 | 30 000.00 | | 82 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 288 674.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | | 61 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 588.00 | 26 278.00 | | 161 588.00 |
DL TOTAL (I) | 309 818.00 | 406 252.00 | | 309 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 377.00 | 699.00 | | 359 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 958.00 | 65 235.00 | | 686 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 237.00 | 12 939.00 | | 116 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 458.00 | 78 874.00 | | 1 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 276.00 | 485 126.00 | | 1 665 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 415.00 | 78 874.00 | | 953 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 748.00 | | 33 100.00 | 10 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 2 000.00 | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | 12 680.00 | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 18 421.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065.00 | 1 800.00 | | 7 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 667.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 133.00 | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 958.00 | 686 958.00 | | 686 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
UX Autres créances clients | 461 272.00 | 461 272.00 | | 461 272.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 887.00 | 150 221.00 | 42 666.00 | 192 887.00 |
VI Groupe et associés | 359 377.00 | | 359 377.00 | 359 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 045.00 | 506 861.00 | 21 184.00 | 528 045.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 458.00 | 953 415.00 | 402 043.00 | 1 355 458.00 |