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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 270.00 | 480.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 790.00 | 425 057.00 | 76 733.00 | 501 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 949.00 | 438 468.00 | 275 481.00 | 713 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 251 017.00 | | 251 017.00 | 251 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 699.00 | 438 468.00 | 576 232.00 | 1 014 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 203.00 | 316 426.00 | | 356 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 794.00 | 39 776.00 | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 414 996.00 | 378 203.00 | | 414 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 9 722.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 74 557.00 | | 67 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 011.00 | 80 425.00 | | 73 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 235.00 | 165 727.00 | | 161 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 232.00 | 543 929.00 | | 576 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 235.00 | 165 727.00 | | 161 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 949.00 | | | 713 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 931.00 | | | 505 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 189.00 | 53 278.00 | | 385 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 1 950.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 869.00 | 51 328.00 | | 377 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 640.00 | 49 733.00 | 89 907.00 | 139 640.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |