| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 934.00 | 408 308.00 | 233 626.00 | 641 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 327.00 | 422 198.00 | 432 128.00 | 854 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BZ Autres créances | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CF Disponibilités | 363 491.00 | | 363 491.00 | 363 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 855.00 | 422 198.00 | 869 657.00 | 1 291 855.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 996.00 | 356 203.00 | | 392 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 363.00 | 36 794.00 | | 33 363.00 |
DL TOTAL (I) | 448 359.00 | 414 996.00 | | 448 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 548.00 | 407.00 | | 266 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 20 648.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | 67 169.00 | | 79 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 196.00 | 73 011.00 | | 75 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 297.00 | 161 235.00 | | 421 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 657.00 | 576 232.00 | | 869 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 487.00 | 161 235.00 | | 215 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 949.00 | | 224 017.00 | 713 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 639.00 | 854 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 639.00 | 646 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 931.00 | | 223 783.00 | 505 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 907.00 | | 234.00 | 89 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 468.00 | 67 340.00 | 83 609.00 | 438 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 480.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 198.00 | 66 860.00 | 83 609.00 | 429 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 385.00 | 59 575.00 | 205 810.00 | 265 385.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 944.00 | 74 037.00 | 89 907.00 | 163 944.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 297.00 | 215 487.00 | 205 810.00 | 421 297.00 |