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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 473.00 | 464 127.00 | 139 347.00 | 603 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 866.00 | 478 017.00 | 337 849.00 | 815 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
BZ Autres créances | 197 808.00 | | 197 808.00 | 197 808.00 |
CF Disponibilités | 269 204.00 | | 269 204.00 | 269 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 079.00 | | 532 079.00 | 532 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 945.00 | 478 017.00 | 869 928.00 | 1 347 945.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 008.00 | 478 287.00 | | 510 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 219.00 | 31 721.00 | | 131 219.00 |
DL TOTAL (I) | 663 227.00 | 532 008.00 | | 663 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | 266 968.00 | | 56 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 159 496.00 | | 71 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 618.00 | 55 253.00 | | 78 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 701.00 | 481 717.00 | | 206 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 928.00 | 1 013 725.00 | | 869 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 701.00 | 425 759.00 | | 206 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 866.00 | | | 815 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 614.00 | | | 607 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 516.00 | 71 501.00 | | 406 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 766.00 | 71 501.00 | | 396 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
UX Autres créances clients | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 782.00 | 262 875.00 | 89 907.00 | 352 782.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |