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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 166.00 | 253 488.00 | 273 678.00 | 527 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 559.00 | 267 378.00 | 472 180.00 | 739 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CF Disponibilités | 237 436.00 | | 237 436.00 | 237 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 901.00 | | 347 901.00 | 347 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 460.00 | 267 378.00 | 820 081.00 | 1 087 460.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 359.00 | 392 996.00 | | 426 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 33 363.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 489 900.00 | 448 359.00 | | 489 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 557.00 | 266 548.00 | | 206 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 147.00 | 79 519.00 | | 67 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | 75 196.00 | | 56 062.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 182.00 | 421 297.00 | | 330 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 081.00 | 869 657.00 | | 820 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 245.00 | 215 487.00 | | 184 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 327.00 | | 98 406.00 | 854 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 174.00 | 739 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 174.00 | 531 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 075.00 | | 98 406.00 | 646 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 198.00 | 53 997.00 | 208 817.00 | 422 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 448.00 | 53 997.00 | 208 817.00 | 412 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
UX Autres créances clients | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 810.00 | 59 874.00 | 145 936.00 | 205 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 372.00 | 110 465.00 | 89 907.00 | 200 372.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 182.00 | 184 245.00 | 145 936.00 | 330 182.00 |