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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 473.00 | 392 626.00 | 210 848.00 | 603 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 866.00 | 406 516.00 | 409 350.00 | 815 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BZ Autres créances | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CF Disponibilités | 475 851.00 | | 475 851.00 | 475 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 360.00 | | 604 360.00 | 604 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 226.00 | 406 516.00 | 1 013 710.00 | 1 420 226.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 287.00 | 467 900.00 | | 478 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 721.00 | 10 388.00 | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 532 008.00 | 500 287.00 | | 532 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 953.00 | 151 604.00 | | 266 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 496.00 | 24 015.00 | | 159 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | 53 807.00 | | 55 253.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 702.00 | 229 427.00 | | 481 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 710.00 | 729 715.00 | | 1 013 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 759.00 | 138 612.00 | | 425 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 950.00 | | 2 916.00 | 812 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 698.00 | | 2 916.00 | 604 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 511.00 | 72 006.00 | | 334 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 761.00 | 72 006.00 | | 324 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
UX Autres créances clients | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VC Groupe et associés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 265.00 | 60 322.00 | 55 943.00 | 116 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 416.00 | 128 509.00 | 89 907.00 | 218 416.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 702.00 | 425 759.00 | 55 943.00 | 481 702.00 |