| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AP Constructions | 6 663.00 | 5 322.00 | 1 342.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 185.00 | 29 321.00 | 30 865.00 | 60 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 8 384.00 | 5 525.00 | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 709.00 | 43 877.00 | 100 832.00 | 144 709.00 |
BT Marchandises | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 372.00 | 43 877.00 | 270 495.00 | 314 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 346.00 | 26 151.00 | | 40 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 14 194.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 61 461.00 | 45 846.00 | | 61 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 878.00 | 124 022.00 | | 94 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 9 862.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 33 528.00 | | 85 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 671.00 | 28 041.00 | | 22 671.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 010.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 034.00 | 197 763.00 | | 209 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 495.00 | 243 608.00 | | 270 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 361.00 | 48 698.00 | | 19 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 636.00 | | 393 636.00 | 393 636.00 |
FG Production vendue services | 167 824.00 | | 167 824.00 | 167 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 461.00 | | 561 461.00 | 561 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 721.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 721.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 721.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 749.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 858.00 | 517 202.00 | | 569 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 242.00 | 503 008.00 | | 554 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | 14 194.00 | | 15 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 452.00 | 4 397.00 | | 7 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 128.00 | | 7 247.00 | 138 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | | 144 709.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 511.00 | | 7 247.00 | 73 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 876.00 | 13 001.00 | | 30 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 747.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 772.00 | 12 254.00 | | 30 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 516.00 | 15 276.00 | 54 149.00 | 75 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 034.00 | 148 794.00 | 54 149.00 | 209 034.00 |